證券代碼：002270 證券簡稱：法因數(shù)控 公告編號：〔2009〕021號
山東法因數(shù)控機械股份有限公司2009年第一季度季度報告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次季報的董事會會議。
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董事姓名 |
董事職務 |
未親自出席會議原因 |
被委托人姓名 |
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墨德尚 |
獨立董事 |
出差 |
楊慶英 |
1.3 公司第一季度財務報告未經(jīng)會計師事務所審計。
1.4 公司負責人李勝軍、主管會計工作負責人王廷山及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)姜學榮聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標
單位：（人民幣）元
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本報告期末 |
上年度期末 |
增減變動（％） |
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總資產(chǎn) |
721,767,976.11 |
709,413,605.15 |
1.74% |
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歸屬于母公司所有者權(quán)益 |
516,339,797.26 |
504,573,203.98 |
2.33% |
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股本 |
145,500,000.00 |
145,500,000.00 |
0.00% |
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歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn) |
3.55 |
3.47 |
2.31% |
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本報告期 |
上年同期 |
增減變動（％） |
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營業(yè)總收入 |
85,513,194.46 |
66,426,899.56 |
28.73% |
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歸屬于母公司所有者的凈利潤 |
11,766,593.28 |
11,626,765.03 |
1.20% |
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經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
32,655,234.57 |
-1,564,906.50 |
2,186.72% |
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每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
0.22 |
-0.01 |
2,300.00% |
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基本每股收益 |
0.08 |
0.11 |
-27.27% |
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稀釋每股收益 |
0.08 |
0.11 |
-27.27% |
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凈資產(chǎn)收益率 |
2.28% |
2.30% |
-0.02% |
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扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率 |
2.06% |
2.26% |
-0.20% |
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非經(jīng)常性損益項目 |
年初至報告期期末金額 |
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計入當期損益的政府補助 |
1,290,000.00 |
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其他營業(yè)外收入和支出 |
61,330.19 |
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所得稅影響額 |
-202,699.53 |
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合計 |
1,148,630.66 |
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對重要非經(jīng)常性損益項目的說明
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公司本報告期收到科技發(fā)展計劃成果轉(zhuǎn)化扶持資金等共計129萬元。 |
2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
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報告期末股東總數(shù)（戶） |
15,696 |
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前十名無限售條件流通股股東持股情況 |
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股東名稱（全稱） |
期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 |
種類 |
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趙廣政 |
261,111 |
人民幣普通股 |
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段向?qū)?/span> |
220,000 |
人民幣普通股 |
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金鑫 |
211,209 |
人民幣普通股 |
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黃小梅 |
210,333 |
人民幣普通股 |
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吳福銀 |
167,250 |
人民幣普通股 |
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郭雪娥 |
167,200 |
人民幣普通股 |
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李莉珍 |
160,000 |
人民幣普通股 |
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佘衛(wèi)東 |
160,000 |
人民幣普通股 |
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安徽省國際招標有限責任公司 |
160,000 |
人民幣普通股 |
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羅樂 |
154,207 |
人民幣普通股 |
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√適用□不適用
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1、預付賬款較報告期初增加88.32%，主要是報告期內(nèi)募集資金項目預付款增加所致。 2、應收利息較報告期初降低34.97%，主要是報告期末存款數(shù)額降低、存期縮短及利率下調(diào)所致。 3、其他應收款較報告期初降低54.14%，主要是報告期內(nèi)公司收到財政補助，致使該項目余額大幅降低。 4、在建工程較報告期初增加52.69%，主要是報告期內(nèi)募集資金項目繼續(xù)建設所致。 5、應付票據(jù)較報告期初增加36.99%，主要是報告期內(nèi)公司采購業(yè)務提高了銀行承兌匯票結(jié)算的比重。 6、其他應付款較報告期初增加30.79%，主要是報告期內(nèi)購置的設備尾款尚未支付所致。 7、少數(shù)股東權(quán)益較報告期初降低100%，主要是報告期內(nèi)控股子公司濟南邁科思機械有限公司變更為全資子公司，期末不存在少數(shù)股東權(quán)益。 8、營業(yè)成本較去年同期增長45.19%，公司訂單飽滿、營業(yè)收入增長是營業(yè)成本增幅較大的主要原因，此外，原材料漲價和部分產(chǎn)品改型導致單位成本有所提高、部分產(chǎn)品價格下調(diào)、出口比重降低也是營業(yè)成本增幅較大且高于營業(yè)收入增幅，進而導致毛利率下降的重要原因。 9、營銷費用較去年同期增長96.71%，主要是報告期內(nèi)公司調(diào)整工資制度、加大市場開拓力度等多種因素所致。 10、管理費用較去年同期增長48.50%，主要是報告期內(nèi)公司調(diào)整工資制度、加大研發(fā)工作力度等多種因素所致。 11、財務費用較去年同期下降261.93%，主要是報告期內(nèi)公司定期存款利息增加且無貸款利息所致。 12、營業(yè)外收入較去年同期增長345.55%，主要是報告期內(nèi)公司收到的財政補助較去年同期大幅增加所致。 13、營業(yè)外支出較去年同期下降87.81%，主要是報告期內(nèi)公司處理固定資產(chǎn)損失較去年同期大幅降低所致。 14、所得稅費用較去年同期下降51.71%，主要是去年同期公司按照25%的稅率核算和預繳所得稅，報告期內(nèi)公司按照15%的稅率核算和預繳所得稅。 15、銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金較去年同期增長45.13%，主要是銷量增長、加大貨款回收工作力度所致。 16、收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金較去年同期增長523.97%，主要是報告期內(nèi)收到的財政補助和銀行存款利息增加所致。 17、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較去年同期增長2186.72%，主要是上述銷量增長、加大貨款回收工作力度所致。 18、每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較去年同期增長2300.00%，主要是上述銷量增長、加大貨款回收工作力度和2008年下半年發(fā)行股票股本增加所致。 19、購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金較去年同期增長947.69%，主要是報告期內(nèi)募集資金項目繼續(xù)建設所致。 20、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量較去年同期下降100%，主要是報告期內(nèi)公司未發(fā)生貸款、支付利息及股利等融資活動。 21、報告期期初、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物分別較去年同期增長809.14%和829.94%，主要是因為公司于2008年下半年發(fā)行股票募集資金到位，且報告期內(nèi)尚未使用完畢所致。
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3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
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1.報告期內(nèi)，公司不存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁５那闆r； 2.報告期內(nèi)，公司大股東及其一致行動人未提出或?qū)嵤┕煞菰龀钟媱潱?/span> 3.報告期內(nèi)，公司未發(fā)生日常經(jīng)營重大合同； 4.2008 年度中和正信會計師事務所有限公司為公司出具了標準無保留意見的審計報告。 |
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√適用□不適用
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承諾事項 |
承諾內(nèi)容 |
履行情況 |
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股改承諾 |
不適用 |
不適用 |
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股份限售承諾 |
公司股東羅國標、山東瀚富投資咨詢有限公司承諾，自法因數(shù)控股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不向公司回售其持有的本公司股份。公司股東李勝軍、管彤、郭伯春、劉毅、陳鈞承諾，自法因數(shù)控股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不向公司回售其持有的本公司股份；在其任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五；離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其持有的本公司股份，申報離任六個月后的十二個月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數(shù)量占其所持有本公司股票總數(shù)（包括有限售條件和無限售條件的股份）的比例不超過百分之五十。 |
履行 |
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收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承諾 |
不適用 |
不適用 |
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重大資產(chǎn)重組時所作承諾 |
不適用 |
不適用 |
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發(fā)行時所作承諾 |
1、公司控股股東李勝軍、管彤、郭伯春、劉毅承諾在持有公司股份期間，不會以任何形式從事對公司的生產(chǎn)經(jīng)營構(gòu)成或可能構(gòu)成同業(yè)競爭的業(yè)務和經(jīng)營活動，也不會以任何方式為公司的競爭企業(yè)提供任何資金、業(yè)務及技術(shù)等方面的幫助。 2、針對濟南法因1棟辦公樓及2棟單層生產(chǎn)車間局部占壓規(guī)劃道路紅線和道路綠化帶，面臨將來因服從市政規(guī)劃需要進行拆遷而發(fā)生資產(chǎn)損失的風險，公司控股股東李勝軍、管彤、郭伯春、劉毅承諾：如果上述建筑物一旦被拆除，本人將在拆除之日起十日內(nèi)，就濟南法因因此而遭受的損失，，按照本人在與山東法因數(shù)控機械有限公司（山東法因數(shù)控機械股份有限公司的前身）簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》之日（即2007 年4 月9 日）持有濟南法因的股權(quán)比例以現(xiàn)金方式一次性足額補償予濟南法因，且本人就該等補償責任與上述協(xié)議簽署日濟南法因的其他股東承擔連帶責任。
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履行 |
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其他承諾（含追加承諾） |
不適用 |
不適用 |
3.4 對2009年1-6月經(jīng)營業(yè)績的預計
單位：（人民幣）元
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2009年1-6月預計的經(jīng)營業(yè)績 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤比上年同期增減變動幅度小于30% |
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2008年1-6月經(jīng)營業(yè)績 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤： |
31,179,079.36 |
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業(yè)績變動的原因說明 |
目前公司訂單飽滿，生產(chǎn)經(jīng)營正常，產(chǎn)品價格和主要生產(chǎn)成本較為穩(wěn)定，預計2009年1－6月經(jīng)營業(yè)績無重大波動。 |
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3.5 證券投資情況
□適用√不適用
山東法因數(shù)控機械股份有限公司
董事長：李勝軍
二○○九年四月二十四日
稿件來源：法因數(shù)控
